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2021年度开封宋都古城文化产业园区管理委员会部门决算

 2021年度

开封宋都古城文化产业园区管理委员会部门决算

 

 

二〇二二年九月



目  录

第一部分  开封宋都古城文化产业园区管理委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用情况说明

第四部分  名词解释

 


第一部分  开封宋都古城文化产业园区管理委员会概况

 


一、部门职责

2008年,开封市委、市政府设立开封宋都古城文化产业园区,2011年2月,宋都古城文化产业园区被文化部命名为国家级文化产业示范园区;2012年2月,市委设立中共开封宋都古城文化产业园区工作委员会、开封宋都古城文化产业园区管理委员会,作为市委、市政府的派出机构,代表市政府领导园区文化旅游产业的发展,负责园区党务工作,负责园区的规划制定、文化项目审批和服务、招商引资、宣传推介、融资平台建设及市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置

开封宋都古城文化产业园区管理委员会内设机构4个,包括:党政办公室、宣传策划局、发展规划局、招商局。

从决算单位构成看,开封宋都古城文化产业园区管理委员会部门决算包括:本级决算。

纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共1个,为本部门本级决算,无二级预算单位。


第二部分  2021年度部门决算表

收入支出决算总表






公开01表

部门:开封宋都古城文化产业园区管理委员会





单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次


1

栏    次


2

一、财政拨款收入

1

3858.64

一、一般公共服务支出

33

9.13

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

6500.00

二、外交支出

34


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

35


四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

36


五、事业收入

5


五、教育支出

37


六、经营收入

6


六、科学技术支出

38


七、附属单位上缴收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

39

4203.65

八、其他收入

8


八、社会保障和就业支出

40

20.52


9


九、卫生健康支出

41

13.44


10


十、节能环保支出

42



11


十一、城乡社区支出

43

7000.00


12


十二、农林水支出

44



13


十三、交通运输支出

45



14


十四、资源勘探工业信息等支出

46



15


十五、商业服务业等支出

47



16


十六、金融支出

48



17


十七、援助其他地区支出

49



18


十八、自然资源海洋气象等支出

50



19


十九、住房保障支出

51

15.46


20


二十、粮油物资储备支出

52



21


二十一、国有资本经营预算支出

53



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54



23


二十三、其他支出

55



24


二十四、债务还本支出

56



25


二十五、债务付息支出

57



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58



27


……

59


本年收入合计

28

10358.64

本年支出合计

60

11262.20

         用事业基金弥补收支差额

29


                结余分配

61


         年初结转和结余

30

992.02

                年末结转和结余

62

88.46


31



63


总计

32

11350.66

总计

64

11350.66

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表












公开02表


部门:开封宋都古城文化产业园区管理委员会



单位:万元



项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入



功能分类

科目编码

科目名称





栏次

1

2

3

4

5

6

7



合计

10358.64

10358.64








201

一般公共服务支出

10.00

10.00








20111

纪检监察事务

10.00

10.00








2011102

一般行政管理事务

10.00

10.00








207

文化旅游体育与传媒支出

3797.38

3797.38








20701

文化和旅游

3768.88

3768.88








2070101

行政运行

245.61

245.61








2070102

一般行政管理事务

9.15

9.15








2070199

其他文化和旅游支出

3514.11

3514.11








20799

其他文化旅游体育与传媒支出

28.50

28.50








2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

28.50

28.50








208

社会保障和就业支出

19.23

19.23








20805

行政事业单位养老支出

19.23

19.23








2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

19.23

19.23








210

卫生健康支出

14.17

14.17








21011

行政事业单位医疗

14.17

14.17








2101101

  行政单位医疗

2.26

2.26








2101102

  事业单位医疗

6.74

6.74








2101103

  公务员医疗补助

5.17

5.17








212

城乡社区支出

6500.00

6500.00








21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

6500.00

6500.00








2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

6500.00

6500.00








213

农林水支出

2.00

2.00








21305

扶贫

2.00

2.00








2130599

其他扶贫支出

2.00

2.00








221

住房保障支出

15.87

15.87








22102

住房改革支出

15.87

15.87








2210201

  住房公积金

15.87

15.87








注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。






















 

支出决算表











公开03表


部门:开封宋都古城文化产业园区管理委员会






单位:万元


项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出



功能分类

科目编码

科目名称





栏次

1

2

3

4

5

6



合计

11262.20

698.98

10563.21






201

一般公共服务支出

9.13


9.13






20111

纪检监察事务

7.35


7.35






2011102

一般行政管理事务

7.35


7.35






20199

其他一般公共服务支出

1.78


1.78






2019999

其他一般公共服务支出

1.78


1.78






207

文化旅游体育与传媒支出

4203.65

649.56

3554.09






20701

文化和旅游

4175.15

649.56

3525.59






2070101

行政运行

668.14

649.56

18.58






2070102

一般行政管理事务

6.15


6.15






2070199

其他文化和旅游支出

3500.86


3500.86






20799

其他文化旅游体育与传媒支出

28.50


28.50






2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

28.50


28.50






208

社会保障和就业支出

20.52

20.52







20805

行政事业单位养老支出

20.52

20.52







2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

20.52

20.52







210

卫生健康支出

13.44

13.44







21011

行政事业单位医疗

13.44

13.44







2101101

  行政单位医疗

2.74

2.74







2101102

  事业单位医疗

5.72

5.72







2101103

  公务员医疗补助

4.98

4.98







212

城乡社区支出

7000.00


7000.00






21201

城乡社区管理事务

500.00


500.00






2120199

  其他城乡社区管理事务支出

500.00


500.00






21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

6500.00


6500.00






2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

6500.00


6500.00






221

住房保障支出

15.46

15.46







22102

住房改革支出

15.46

15.46







2210201

  住房公积金

15.46

15.46







注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。



财政拨款收入支出决算总表









公开04表


部门:开封宋都古城文化产业园区管理委员会





单位:万元


收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

3858.64

一、一般公共服务支出

15

9.13

9.13



二、政府性基金预算财政拨款

2

6500.00

二、外交支出

16





三、国有资本经营财政拨款

3


三、国防支出

17






4


四、公共安全支出

18






5


五、教育支出

19






6


六、科学技术支出

20








七、文化旅游体育与传媒支出


4203.65

4203.65






八、社会保障和就业支出


20.52

20.52






九、卫生健康支出


13.44

13.44






十、节能环保支出









十一、城乡社区支出


7000.00

500.00

6500.00





十二、农林水支出









十三、交通运输支出









十四、资源勘探工业信息等支出









十五、商业服务业等支出









十六、金融支出









十七、援助其他地区支出









十八、自然资源海洋气象等支出









十九、住房保障支出


15.46

15.46






二十、粮油物资储备支出









二十一、国有资本经营预算支出









二十二、灾害防治及应急管理支出









二十三、其他支出









二十四、债务还本支出









二十五、债务付息支出









二十六、抗疫特别国债安排的支出






本年收入合计

9

10358.64

本年支出合计

23

11262.20

4762.20

6500.00


年初财政拨款结转和结余

10

992.02

年末财政拨款结转和结余

24

88.46

88.46



      一般公共预算财政拨款

11

992.02


25





        政府性基金预算财政拨款

12



26





          国有资本经营预算财政拨款

13



27





总计

14

11350.66

总计

28

11350.66

4850.66

6500.00


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05


部门:开封宋都古城文化产业园区管理委员会


单位:万元


   

本年支出


功能分类

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3


合计

4762.20

698.98

4063.21


201

一般公共服务支出

9.13


9.13


20111

纪检监察事务

7.35


7.35


2011102

一般行政管理事务

7.35


7.35


20199

其他一般公共服务支出

1.78


1.78


2019999

其他一般公共服务支出

1.78


1.78


207

文化旅游体育与传媒支出

4203.65

649.56

3554.09


20701

文化和旅游

4175.15

649.56

3525.59


2070101

行政运行

668.14

649.56

18.58


2070102

一般行政管理事务

6.15


6.15


2070199

其他文化和旅游支出

3500.86


3500.86


20799

其他文化旅游体育与传媒支出

28.5


28.5


2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

28.5


28.5


208

社会保障和就业支出

20.52

20.52



20805

行政事业单位养老支出

20.52

20.52



2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

20.52

20.52



210

卫生健康支出

13.44

13.44



21011

行政事业单位医疗

13.44

13.44



2101101

  行政单位医疗

2.74

2.74



2101102

  事业单位医疗

5.72

5.72



2101103

  公务员医疗补助

4.98

4.98



212

城乡社区支出

500.00


500.00


21201

城乡社区管理事务

500.00


500.00


2120199

  其他城乡社区管理事务支出

500.00


500.00


221

住房保障支出

15.46

15.46



22102

住房改革支出

15.46

15.46



2210201

  住房公积金

15.46

15.46



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表









公开06表

部门:开封宋都古城文化产业园区管理委员会





单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

283.00

302

商品和服务支出

409.75

310

资本性支出


30101

  基本工资

71.27

30201

  办公费


31001

  房屋建筑物购建


30102

  津贴补贴

3.14

30202

  印刷费


31002

  办公设备购置


30103

  奖金

92.69

30203

  咨询费


31003

  专用设备购置


30106

  伙食补助费


30204

  手续费


31005

  基础设施建设


30107

  绩效工资

25.37

30205

  水费


31006

  大型修缮


30108

  机关事业单位基本养老保险费

28.92

30206

  电费


31007

  信息网络及软件购置更新


30109

  职业年金缴费

6.33

30207

  邮电费

0.08

31008

  物资储备


30110

  职工基本医疗保险缴费

15.73

30208

  取暖费


31009

  土地补偿


30111

  公务员医疗补助缴费


30209

  物业管理费


31010

  安置补助


30112

  其他社会保障缴费

2.28

30211

  差旅费


31011

  地上附着物和青苗补偿


30113

  住房公积金

30.78

30212

  因公出国(境)费用


31012

  拆迁补偿


30114

  医疗费


30213

  维修(护)费


31013

  公务用车购置


30199

  其他工资福利支出


30214

  租赁费


31019

  其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助


30215

  会议费


31021

  文物和陈列品购置


30301

  离休费


30216

  培训费


31022

  无形资产购置


30302

  退休费


30217

  公务招待费


31099

  其他资本性支出


30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费


312

对企业补助


30304

  抚恤金


30224

  被装购置费


31201

  资本金注入


30305

  生活补助

4.73

30225

  专用燃料费


31203

  政府投资基金股权投资


30306

  救济费


30226

  劳务费


31204

  费用补贴


30307

  医疗费补助


30227

  委托业务费


31205

  利息补贴


30308

  助学金


30228

  工会经费


31299

  其他对企业补助


30309

  奖励金

0.04

30229

  福利费

0.10

313

对社会保障基金补助


30310

  个人农业生产补贴


30231

  公务用车运行维护费


31302

  对社会保险基金补助


30399

  对其他个人和家庭的补助支出

1.45

30239

  其他交通费用

4.58

31303

  补充全国社会保障基金





30240

  税金及附加费用


399

其他支出





30299

  其他商品和服务支出

405

39906

  赠与





307

债务利息及费用支出


39907

  国家赔偿费用支出





30701

  国内债务付息


39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30702

  国外债务付息


39999

  其他支出





30703

  国内债务发行费用







30704

  国外债务发行费用





人员经费合计

289.23

公用经费合计

409.75

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表












公开07表

部门:开封宋都古城文化产业园区管理委员会







单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
  购置费

公务用车
  运行费

小计

公务用车
  购置费

公务用车
  运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 1.00





 1.00

 0.07





 0.07

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










公开08表


部门:开封宋都古城文化产业园区管理委员会





单位:万元


项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计


6500.00

6500.00


6500.00



212

城乡社区支出


6500.00

6500.00


6500.00



21208

国有土地使用权出让收入安排的支出


6500.00

6500.00


6500.00



2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出


6500.00

6500.00


6500.00












注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。


 

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表









公开09表

部门:开封宋都古城文化产业园区管理委员会




单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计







































注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明:我部门没有国有资本经营收入,故本表无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为11350.66万元。与上年度相比,收、支总计各减少843.42万元,下降6.92%。主要原因是疫情导致园区所属收费公园经常闭园,财政返还的园区所属收费公园上缴的门票收入和返还给各收费公园上缴的门票收入减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计10358.64万元,其中:财政拨款收入10358.64万元,占100%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计11350.66万元,其中:基本支出698.98万元,占6.21%;项目支出10563.21万元,占93.79%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为11350.66万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各减少843.42万元,下降6.92%。主要原因是疫情导致园区所属收费公园经常闭园,财政返还的园区所属收费公园上缴的门票收入和返还给各收费公园上缴的门票收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出4762.20万元,占本年支出合计的42.28%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少6225万元,下降56.66%。主要原因是疫情导致园区所属收费公园经常闭园,财政返还的园区所属收费公园上缴的门票收入和返还给各收费公园上缴的门票收入减少。

(二)结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出4762.20万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出9.13万元,占0.19%;文化旅游体育与传媒支出4203.65

万元,占88.27%;社会保障和就业支出20.52万元,占0.43%;卫生健康支出13.44万元,占0.28%;城乡社区支出500.00万元,占10.50%;住房保障支出15.46万元,占0.33%。

(三)具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6345.30万元,支出决算为4762.20万元,完成年初预算的75.05%。其中:

1.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为10.00万元,支出决算为7.35万元,完成年初预算的73.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因:一是2021年计划配备三部纪检办案专用通讯工具,后因价格翻倍只配备一部,专项用于购置办公设备的经费结转收回;二是案件较少,出差取证、会议租赁等办案经费减少。

2.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为1.78万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此笔项目资金系2020年度未执行完的余额结转至2021年度。

3.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)。年初预算为227.38万元,支出决算为668.14万元,完成年初预算的293.84%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分园区所属收费公园上缴的门票收入年初预算编报时列入其他文化和旅游支出(项)中,拨付时列入行政运行(项)中。

4.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为6.15万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此笔项目资金经财政追加,未列入年初预算中。

    5.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。年初预算为6060万元,支出决算为3500.86万元,完成年初预算的57.77%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分园区所属收费公园上缴的门票收入年初预算编报时列入其他文化和旅游支出(项)中,拨付时列入行政运行(项)中。

6.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为28.5万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此笔项目资金经财政追加,未列入年初预算中。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为18.55万元,支出决算为20.52万元,完成年初预算的110.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是园区2020年度未完成的余额结转至2021年度。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为2.26万元,支出决算为2.74万元,完成年初预算的121.24%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是园区2020年度未完成的余额结转至2021年度。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为6.44万元,支出决算为5.72万元,完成年初预算的88.82%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是园区2020年度未完成的余额结转至2021年度。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为5.17万元,支出决算为4.98万元,完成年初预算的96.32%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是园区2020年度未完成的余额结转至2021年度。

11.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为500.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此笔项目资金经财政追加,未列入年初预算中。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为15.50万元,支出决算为15.46万元,完成年初预算的99.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是园区2020年度未完成的余额结转至2021年度。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出698.98万元。其中:人员经费289.23万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费409.75万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.00万元,支出决算为0.07万元,完成预算的7.00%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是园区厉行节约并严格执行财务管理制度和相关法律法规。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

    2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,完成预算的0.00%,占0.00%;公务用车购置及运行费支出决算0.00万元,完成预算的0.00%,占0.00%;公务接待费支出决算0.07万元,完成预算的7.00%,占100.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数不存在差异。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:

因公出国境往返机票、国(境)外城市间交通费、食宿公杂费、培训费、其他费用。

2.公务用车购置及运行费年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数不存在差异。其中:

公务用车购置支出为0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行支出0.00万元。2021年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费年初预算为1.00万元,支出决算为0.07万元,完成年初预算的7.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是园区厉行节约并严格执行财务管理制度和相关法律法规。其中:

外宾接待支出0.00万元。2021年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出0.07万元。主要用于接待来访团组的食宿、交通等费用。2021年共接待国内来访团组1个、来宾5人次(不包括陪同人员)。

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,园区对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评工作

(二)项目绩效自评结果。

2021年度,园区对13个可执行项目和部门参与分配项目开展绩效评价工作,共涉及预算资金10690.5万元,包含汴京公园免费开放和运营、禹王台公园文化体育健身广场建设、体育设施维修、菊会布展、北海公园菊会布展、园区参加第八届中原(鹤壁)文化产业博览会、清明上河城(一期)PPP项目建设、驻村扶贫等,项目自评覆盖率100%,自评合格率95%以上

(三)以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

根据财政预算管理要求,园区对4个项目开展重点绩效自评,涉及预算资金10500万元,评价结果为优秀。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为6500.00万元。主要用于清明上河城(一期)PPP项目华夏大道东段及道路两侧土地整理(子项目一)服务费。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021年度机关运行经费年初预算为8.51万元,支出决算为409.75万元,完成年初预算的4814.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是园区所属收费公园上缴的门票收入(公用经费综合定额)年初预算编报时列入专项经费,拨付时列入机关运行经费中。

十二、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十三、国有资产占用情况说明

2021年期末,我部门共有车辆0辆,其中:省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

开封宋都古城文化产业园区管理委员会2021年部门决算公开.zip









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